ثبت شده به شماره 53766 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11987 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

۰

0%

۱۹٬۸۴۰٬۷۹۶٬۶۶۸

0.61%

۵۴٬۳۹۰٬۴۵۱٬۸۷۵

1.69%

۲٬۰۱۵٬۲۳۵٬۳۶۸٬۳۷۱

62.45%

۱٬۱۳۷٬۵۲۶٬۱۷۸٬۶۹۰

35.25%

۲٬۰۱۵٬۲۳۵٬۳۶۸٬۳۷۱

62.45%

2

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

۰

0%

۱۹٬۸۴۲٬۳۳۲٬۱۲۹

0.62%

۵۴٬۲۸۴٬۶۰۵٬۴۷۲

1.70%

۱٬۹۷۴٬۶۰۹٬۳۸۱٬۷۶۴

61.77%

۱٬۱۴۷٬۸۲۰٬۱۸۸٬۸۱۸

35.91%

۱٬۹۷۴٬۶۰۹٬۳۸۱٬۷۶۴

61.77%

3

۱۴۰۵/۰۶/۲۶

۰

0%

۱۹٬۸۳۱٬۷۴۱٬۹۹۶

0.62%

۵۴٬۲۸۴٬۶۰۵٬۴۷۲

1.70%

۱٬۹۷۴٬۶۰۹٬۳۸۱٬۷۶۴

61.77%

۱٬۱۴۸٬۱۴۹٬۵۲۹٬۲۷۸

35.91%

۱٬۹۷۴٬۶۰۹٬۳۸۱٬۷۶۴

61.77%

4

۱۴۰۵/۰۶/۲۵

۰

0%

۱۹٬۸۳۱٬۷۴۱٬۹۹۶

0.62%

۵۴٬۲۸۴٬۶۰۵٬۴۷۲

1.70%

۱٬۹۷۴٬۶۰۹٬۳۸۱٬۷۶۴

61.76%

۱٬۱۴۸٬۴۷۸٬۸۷۹٬۴۹۳

35.92%

۱٬۹۷۴٬۶۰۹٬۳۸۱٬۷۶۴

61.76%

5

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

۰

0%

۳۹٬۸۴۹٬۲۱۶٬۸۲۶

1.26%

۵۴٬۳۲۲٬۴۵۱٬۰۷۳

1.72%

۱٬۹۳۴٬۰۶۱٬۳۷۱٬۶۲۷

61.25%

۱٬۱۲۹٬۲۵۹٬۸۹۸٬۲۴۰

35.76%

۱٬۹۳۴٬۰۶۱٬۳۷۱٬۶۲۷

61.25%

6

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۰

0%

۱۴٬۸۴۹٬۷۲۴٬۸۷۶

0.46%

۳۴٬۹۰۳٬۴۷۹٬۰۶۹

1.07%

۱٬۸۹۷٬۳۷۳٬۳۴۴٬۱۳۸

58.28%

۱٬۳۰۸٬۴۷۶٬۱۵۷٬۹۴۰

40.19%

۱٬۸۹۷٬۳۷۳٬۳۴۴٬۱۳۸

58.28%

7

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۰

0%

۱۳٬۱۳۹٬۳۵۲٬۳۳۷

0.37%

۳۴٬۸۳۰٬۳۳۹٬۲۵۵

0.99%

۱٬۸۵۶٬۰۲۳٬۵۵۱٬۲۵۹

52.56%

۱٬۶۲۷٬۰۵۸٬۶۳۵٬۷۹۲

46.08%

۱٬۸۵۶٬۰۲۳٬۵۵۱٬۲۵۹

52.56%

8

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

۰

0%

۱۳٬۱۳۹٬۸۹۲٬۳۳۷

0.41%

۳۴٬۷۶۸٬۴۶۸٬۰۷۴

1.08%

۱٬۷۹۰٬۴۶۵٬۸۸۱٬۳۰۲

55.74%

۱٬۳۷۳٬۸۵۰٬۶۷۳٬۲۵۶

42.77%

۱٬۷۹۰٬۴۶۵٬۸۸۱٬۳۰۲

55.74%

9

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

۰

0%

۱۳٬۱۳۶٬۱۸۷٬۳۳۵

0.41%

۳۴٬۷۹۶٬۵۳۳٬۳۵۳

1.09%

۱٬۷۴۹٬۵۶۵٬۳۶۱٬۸۴۶

54.86%

۱٬۳۹۱٬۸۸۸٬۵۸۷٬۰۰۱

43.64%

۱٬۷۴۹٬۵۶۵٬۳۶۱٬۸۴۶

54.86%

10

۱۴۰۵/۰۶/۱۹

۰

0%

۱۳٬۱۳۶٬۱۸۷٬۳۳۵

0.41%

۳۴٬۷۹۶٬۵۳۳٬۳۵۳

1.09%

۱٬۷۴۹٬۵۶۵٬۳۶۱٬۸۴۶

54.85%

۱٬۳۹۲٬۲۱۷٬۹۹۵٬۷۴۳

43.65%

۱٬۷۴۹٬۵۶۵٬۳۶۱٬۸۴۶

54.85%