ثبت شده به شماره 53766 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11987 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۱۶٬۷۵۵٬۶۲۹٬۷۵۵

0.53%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

1.04%

۱٬۵۰۰٬۳۳۱٬۹۱۹٬۵۰۶

47.76%

۱٬۵۹۱٬۷۸۳٬۹۸۸٬۷۷۶

50.67%

۱٬۵۰۰٬۳۳۱٬۹۱۹٬۵۰۶

47.76%

2

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۶۸٬۸۷۸٬۱۳۴٬۵۴۵

2.00%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

0.95%

۱٬۴۷۰٬۹۴۵٬۷۱۸٬۲۹۴

42.68%

۱٬۸۷۴٬۲۵۴٬۱۴۱٬۷۶۷

54.38%

۱٬۴۷۰٬۹۴۵٬۷۱۸٬۲۹۴

42.68%

3

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۳٬۵۴۳٬۸۸۳٬۱۴۳

0.12%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

1.08%

۱٬۴۹۶٬۱۷۸٬۶۱۰٬۲۶۵

49.16%

۱٬۵۱۱٬۲۲۳٬۸۸۹٬۷۰۴

49.65%

۱٬۴۹۶٬۱۷۸٬۶۱۰٬۲۶۵

49.16%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۴٬۳۵۰٬۸۴۲٬۸۸۲

0.14%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

1.09%

۱٬۴۷۲٬۸۶۲٬۹۰۹٬۱۹۹

48.79%

۱٬۵۰۸٬۷۴۵٬۴۱۶٬۲۵۸

49.98%

۱٬۴۷۲٬۸۶۲٬۹۰۹٬۱۹۹

48.79%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۴٬۳۵۱٬۰۴۲٬۸۸۲

0.13%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

0.98%

۱٬۹۸۹٬۶۹۵٬۵۴۴٬۸۷۳

59.38%

۱٬۳۲۳٬۹۰۳٬۸۲۳٬۹۵۰

39.51%

۱٬۹۸۹٬۶۹۵٬۵۴۴٬۸۷۳

59.38%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۴٬۳۵۱٬۰۴۲٬۸۸۲

0.13%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

0.98%

۱٬۹۸۹٬۶۹۵٬۵۴۴٬۸۷۳

59.38%

۱٬۳۲۴٬۲۲۱٬۶۴۱٬۶۹۰

39.52%

۱٬۹۸۹٬۶۹۵٬۵۴۴٬۸۷۳

59.38%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۴٬۳۵۱٬۰۴۲٬۸۸۲

0.13%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

0.98%

۱٬۹۸۹٬۶۹۵٬۵۴۴٬۸۷۳

59.37%

۱٬۳۲۴٬۵۳۹٬۴۸۲٬۸۸۷

39.52%

۱٬۹۸۹٬۶۹۵٬۵۴۴٬۸۷۳

59.37%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۲

۰

0%

۶٬۱۶۷٬۲۴۲٬۸۸۲

0.17%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

0.89%

۱٬۹۵۷٬۹۴۴٬۹۶۰٬۲۸۹

53.42%

۱٬۶۶۸٬۶۰۶٬۷۲۱٬۶۱۱

45.52%

۱٬۹۵۷٬۹۴۴٬۹۶۰٬۲۸۹

53.42%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۱

۰

0%

۴٬۲۱۱٬۲۴۲٬۸۸۲

0.12%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

0.92%

۱٬۹۳۰٬۴۸۹٬۷۶۶٬۷۵۰

54.39%

۱٬۵۸۱٬۷۱۰٬۱۸۳٬۴۵۰

44.57%

۱٬۹۳۰٬۴۸۹٬۷۶۶٬۷۵۰

54.39%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۰

۰

0%

۵٬۹۵۹٬۲۴۲٬۸۸۲

0.16%

۳۲٬۷۵۸٬۲۳۳٬۰۵۰

0.85%

۱٬۸۹۸٬۶۲۲٬۷۹۳٬۲۲۶

49.40%

۱٬۹۰۵٬۸۰۵٬۱۹۲٬۲۹۳

49.59%

۱٬۸۹۸٬۶۲۲٬۷۹۳٬۲۲۶

49.40%