هزینه‌‌های تاسیس

معادل 1 درصد (0.01) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

با عنایت به مجمع صندوق، مورخ 1404/11/29، هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها به شرح زیر تعیین گردید : 1- 6,000,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت قرارداد ( با احتساب 10 درصدارزش افزوده ) 2- به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV، مبلغ 340,000,000 ریال

کارمزد مدیر

سالانه مبلغ حداکثر 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و حداکثر 2 درصد (0.02) از سودهای سپرده ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آن ها.

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1.350 میلیون ریال برای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه یک دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 3.400 میلیون ریال و حداکثر 3.500 میلیون ریال

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5000 میلیارد ریال و حداکثر تا سقف 1000 میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از 5000 میلیارد ریال.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.