هزینه‌های صندوق

عنوان هزینه

شرح محاسبه هزینه

هزینه های تاسیس

معادل 1 درصد (0.01) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هرینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه مبلغ حداکثر 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و حداکثر 2 درصد (0.02) از سودهای سپرده ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آن ها.

کارمزد متولی

سالانه دو و نیم در هزار (0.0025) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1.200 میلیون ریال و حداکثر 1.500 میلیون ریال خواهد بود.

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 900میلیون ریال برای هر سال مالی

حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5000 میلیون ریال و حداکثر تا سقف 1000 میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از 5000 میلیارد ریال.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

هرینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها